首先明确，财务软件取数是基于你输入的数据，如果没有输入过的数据，报表取不出来的，也就是说平时你在编制货币资金的凭证时候，是否选择了流量表项目并确认相应的金额，其次如果平时编制凭证时候确认了现金流量表项目，那就要看你的财务软件中现金流量表各个项目的公式是否正确，最后还要看是否选择了包含未记账，如果没有选择往往也是无法取数 的。 好了仅供参考。

没有确认现金流量表项目，那我这个月季度报税的现金流量表数据怎么填写呢？我需要从新取消审核凭证修改吗？怎么确定现金流量表项目呢？

那只能根据账本手工编制啦

哦 好 请问下现金流量表的期末现金余额和资产负债表和利润表的数据有关系吗？

资产负债表同现金流量表之间的关系，主要是资产负债表的现金，银行存款及其他货币资金等项目的期末数减去期初数，应该等于现金流量表最后的现金及现金等价物净流量。 至于损益表与现金流量表之间的关系，要通过很多的运算才可以说明，比较复杂。要注意的是，这两张报表，有他们的相同之处，也有他们的不同之处。所谓相同之处就是，他们都是时期报表，就是反映一段时期内的一些活动情况，一个是反映一段时期内的利润情况，一个是反映一段时期内的现金流量情况；所谓不同之处就是，编制的基础不同，在会计上，对经济活动，有两种不同的处理方法，一种叫收付实现制，就是真正收到钱，才叫收入，在会计上才确定收入，真正支付钱时，才叫支出，在会计上才确定为成本费用，而无论这笔钱是不是应该由收付的当时期间负担，这个可能好理解一点，再来一个不好理解的，就是另一种处理方法，叫权责发生制，什么意思呢，与收付实现制正好对着来，就是在会计上确定收入和成本费用时，不是看是不是真正收到或支出的钱，而是看这些收入和支出是不是“应该”由当期负担，不由当期负担的，就不确定，而是等到应该负担的期间再确认。