1、资产负债表2020年01月的期初数是上年的期末数，没得问题；期末数就是01月的数字，不会累加上年期末余额吧，累加了货币资金就对不上了，是这样的吗，老师？——————是的，资产负债表都是以余额填列的，余额是流动的，不固定的。注意不可能出现余额累加，比如昨天公司银行余额100万元，今天200万元，那100+200=300万元没有任何意义，也就是说余额千万不可以累加，因为没有任何意义。2、利润表2020年01月上期金额就是去年同期金额，本期金额就是本年同期金额，——————是的，例如：2020.01的上年同期金额就是2019.01同期金额。3、现在资产负债表里面的未分配利润200元=19年期末未分配150元+2020年01月的本年利润数字50元，在利润表里只能反映2020年01月的本年累计数50元，资产负债表里是200元，这个怎么把利润表调成勾稽关系一致，是不是需要对改利润表的项目上期金额为累计金额，这样来就对上了——————绝对不可以调整利润表，一般关系归不上都是由于汇算清缴补税引发的。汇算清缴补税后一般都是调整资产负债表的年初数，调整后一般就可以相符了。例如2019年少记了收入200元，汇算清缴后补交企业所得税50元，那么2020.05资产负债表报表年初数需要调整，即：应收账款+200；应交税费+50；未分配利润+150，也就是2020.05-12开始资产负债表年初余额按此新余额填报。好了如果有明之处在咨询老师吧15620667105.